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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 047.00 | 46 474.00 | 3 573.00 | 50 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 434.00 | 76 101.00 | 18 332.00 | 94 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 672.00 | 122 875.00 | 2 763 797.00 | 2 886 672.00 |
BT Marchandises | 166 424.00 | | 166 424.00 | 166 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 266.00 | | 121 266.00 | 121 266.00 |
BZ Autres créances | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 430.00 | | 340 430.00 | 340 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 102.00 | 122 875.00 | 3 104 227.00 | 3 227 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 759 802.00 | 759 802.00 | | 759 802.00 |
DH Report à nouveau | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 080.00 | 135 487.00 | | 135 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 368.00 | 950 289.00 | | 1 085 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 053.00 | 1 755 067.00 | | 1 655 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581.00 | 3 461.00 | | 8 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 051.00 | 275 797.00 | | 215 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 769.00 | 118 633.00 | | 126 769.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 36 205.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 858.00 | 2 189 163.00 | | 2 018 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 227.00 | 3 139 452.00 | | 3 104 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 042.00 | 684 361.00 | | 674 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 477.00 | 135 105.00 | | 129 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 860.00 | | 410.00 | 2 887 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 2 886 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 144 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 671.00 | | 409.00 | 145 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | 2.00 | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 851.00 | 8 623.00 | 1 598.00 | 115 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 551.00 | 8 623.00 | 1 598.00 | 115 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 051.00 | 215 051.00 | | 215 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 121 266.00 | | | 121 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 477.00 | 129 477.00 | | 129 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 576.00 | 180 760.00 | 751 388.00 | 1 525 576.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VP Divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 576.00 | 164 809.00 | 6 768.00 | 171 576.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 858.00 | 674 042.00 | 751 388.00 | 2 018 858.00 |