| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 647.00 | 24 518.00 | 10 128.00 | 34 647.00 |
AH Fonds commercial | 451 355.00 | 276 355.00 | 175 000.00 | 451 355.00 |
AP Constructions | 103 622.00 | 86 402.00 | 17 219.00 | 103 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 1 021.00 | 292.00 | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 187.00 | 157 258.00 | 53 929.00 | 211 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 690.00 | | 524 690.00 | 524 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 968.00 | 567 132.00 | 1 122 836.00 | 1 689 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 882.00 | 188 500.00 | 241 381.00 | 429 882.00 |
BZ Autres créances | 195 585.00 | | 195 585.00 | 195 585.00 |
CF Disponibilités | 166 097.00 | | 166 097.00 | 166 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 713.00 | 188 500.00 | 618 212.00 | 806 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 682.00 | 755 632.00 | 1 741 049.00 | 2 496 682.00 |
CU Autres participations | 314 313.00 | 21 576.00 | 292 737.00 | 314 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 799.00 | -440 814.00 | | -363 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 226.00 | 77 015.00 | | 292 226.00 |
DK Provisions réglementées | 7 878.00 | 4 051.00 | | 7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 936 304.00 | 640 251.00 | | 936 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 198 637.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 249.00 | 519.00 | | 48 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 249.00 | 199 156.00 | | 48 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096.00 | 22 765.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 553.00 | 136 092.00 | | 307 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 356.00 | 88 146.00 | | 310 356.00 |
EA Autres dettes | 134 488.00 | 93 792.00 | | 134 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 494.00 | 340 795.00 | | 756 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 049.00 | 1 180 202.00 | | 1 741 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 494.00 | | | 756 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 147.00 | | 1 768 147.00 | 1 768 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 147.00 | | 1 768 147.00 | 1 768 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 730.00 | |
GE Autres charges | | | 55 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 478.00 | | | 191 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 969.00 | 207 465.00 | | 213 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 637.00 | 153 755.00 | | 52 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 331.00 | 53 710.00 | | 161 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 199.00 | 1 507 406.00 | | 2 677 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 973.00 | 1 430 391.00 | | 2 384 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 226.00 | 77 015.00 | | 292 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 407.00 | | | 1 361 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 280.00 | | | 429 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 038.00 | | | 624 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 006.00 | 25 617.00 | 156 876.00 | 393 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 721.00 | 4 084.00 | 9 286.00 | 29 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 285.00 | 21 532.00 | 147 589.00 | 363 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 051.00 | 3 827.00 | | 4 051.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 156.00 | 47 730.00 | 198 636.00 | 199 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 207.00 | 51 557.00 | 198 636.00 | 203 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 731.00 | 65 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 827.00 | 22 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 553.00 | 307 553.00 | | 307 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 488.00 | 134 488.00 | | 134 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 690.00 | | | 524 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 883.00 | | | 429 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 586.00 | | | 195 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 998.00 | 640 616.00 | 553 382.00 | 1 193 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 495.00 | 756 495.00 | | 756 495.00 |