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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 5 198.00 | 7 991.00 | 13 190.00 |
AH Fonds commercial | 451 355.00 | 276 355.00 | 175 000.00 | 451 355.00 |
AP Constructions | 64 107.00 | 53 298.00 | 10 809.00 | 64 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446.00 | 450.00 | 995.00 | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 185.00 | 101 882.00 | 68 303.00 | 170 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 284.00 | | 658 284.00 | 658 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 329.00 | 449 418.00 | 1 278 910.00 | 1 728 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 208.00 | 188 500.00 | 122 707.00 | 311 208.00 |
BZ Autres créances | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
CF Disponibilités | 256 162.00 | | 256 162.00 | 256 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 312.00 | 188 500.00 | 581 811.00 | 770 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 641.00 | 637 918.00 | 1 860 722.00 | 2 498 641.00 |
CU Autres participations | 304 968.00 | 12 231.00 | 292 737.00 | 304 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 573.00 | | | -71 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DK Provisions réglementées | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 950 269.00 | | | 950 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 513.00 | | | 269 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 069.00 | | | 428 069.00 |
EA Autres dettes | 164 545.00 | | | 164 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 104.00 | | | 863 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 722.00 | | | 1 860 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 104.00 | | | 863 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 415.00 | | 2 088 415.00 | 2 088 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 415.00 | | 2 088 415.00 | 2 088 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 623.00 | |
GE Autres charges | | | 97 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 969.00 | | | 2 482 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 832.00 | | | 2 472 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 969.00 | | | 1 689 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 123.00 | | | 316 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 843.00 | | | 887 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 200.00 | 35 624.00 | 143 993.00 | 269 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 519.00 | 3 127.00 | 22 448.00 | 24 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 682.00 | 32 497.00 | 121 546.00 | 244 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 878.00 | 3 827.00 | | 7 878.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 250.00 | | 901.00 | 48 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 128.00 | 3 827.00 | 901.00 | 56 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 514.00 | 269 514.00 | | 269 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 546.00 | 164 546.00 | | 164 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 284.00 | | | 658 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
UX Autres créances clients | 311 209.00 | | | 311 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VP Divers | 141 467.00 | | | 141 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 069.00 | 428 069.00 | | 428 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 820.00 | 506 941.00 | 702 879.00 | 1 209 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 105.00 | 863 105.00 | | 863 105.00 |