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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 7 741.00 | 5 446.00 | 13 190.00 |
AH Fonds commercial | 451 355.00 | 276 355.00 | 175 000.00 | 451 355.00 |
AP Constructions | 30 459.00 | 24 274.00 | 6 184.00 | 30 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 745.00 | 2 412.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 878.00 | 91 432.00 | 57 446.00 | 148 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 639.00 | | 691 639.00 | 691 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 007.00 | 412 780.00 | 1 264 226.00 | 1 677 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 116.00 | 1 101.00 | 138 015.00 | 139 116.00 |
BZ Autres créances | 120 559.00 | | 120 559.00 | 120 559.00 |
CF Disponibilités | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 484.00 | 1 101.00 | 486 383.00 | 487 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 491.00 | 413 881.00 | 1 750 609.00 | 2 164 491.00 |
CU Autres participations | 305 016.00 | 12 231.00 | 292 785.00 | 305 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 436.00 | | | -61 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 942 771.00 | | | 942 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 636.00 | | | 190 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 045.00 | | | 371 045.00 |
EA Autres dettes | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 522.00 | | | 750 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 609.00 | | | 1 750 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 049.00 | | | 714 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 329.00 | | 54 026.00 | 1 728 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 588.00 | 1 029 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 348.00 | 1 677 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 760.00 | 182 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 546.00 | | | 464 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 741.00 | | 20 514.00 | 235 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 043.00 | | 33 512.00 | 1 028 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 831.00 | 47 509.00 | 21 872.00 | 160 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | 2 544.00 | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 633.00 | 44 965.00 | 21 872.00 | 155 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 349.00 | 9 966.00 | | 47 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 349.00 | 9 966.00 | | 47 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 637.00 | 190 637.00 | | 190 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 046.00 | 371 046.00 | | 371 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 640.00 | | 691 640.00 | 691 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
UX Autres créances clients | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 496.00 | 23.00 | | 36 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 473.00 | | | -36 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 675.00 | 297 736.00 | 723 939.00 | 1 021 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 523.00 | 714 050.00 | | 750 523.00 |