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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 9 075.00 | 3 124.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 451 355.00 | 276 355.00 | 175 000.00 | 451 355.00 |
AP Constructions | 30 459.00 | 27 320.00 | 3 138.00 | 30 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 1 315.00 | 1 842.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 456.00 | 45 813.00 | 50 643.00 | 96 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 478.00 | | 666 478.00 | 666 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 569.00 | 372 112.00 | 1 256 457.00 | 1 628 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 158.00 | 1 101.00 | 116 057.00 | 117 158.00 |
BZ Autres créances | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
CF Disponibilités | 364 127.00 | | 364 127.00 | 364 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 040.00 | 1 101.00 | 598 939.00 | 600 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 610.00 | 373 213.00 | 1 855 397.00 | 2 228 610.00 |
CU Autres participations | 305 016.00 | 12 231.00 | 292 785.00 | 305 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 228.00 | | | -57 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 951 039.00 | | | 951 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 514.00 | | | 143 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 167.00 | | | 354 167.00 |
EA Autres dettes | 316 161.00 | | | 316 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 915.00 | | | 841 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 397.00 | | | 1 855 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 262.00 | | | 815 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 007.00 | | 36 498.00 | 1 677 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 161.00 | 1 034 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 936.00 | 1 628 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 463 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 785.00 | 130 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 546.00 | | | 464 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 496.00 | | 6 363.00 | 182 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 966.00 | | 30 135.00 | 1 029 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 778.00 | 18 581.00 | 59 775.00 | 124 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 2 324.00 | 990.00 | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 036.00 | 16 257.00 | 58 785.00 | 117 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 315.00 | 5 128.00 | | 57 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 315.00 | 5 128.00 | | 57 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 168.00 | 354 168.00 | | 354 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 162.00 | 316 162.00 | | 316 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 478.00 | | 666 478.00 | 666 478.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
UX Autres créances clients | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 758.00 | 15.00 | | 24 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 373.00 | 232 459.00 | 728 914.00 | 961 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 005.00 | 815 263.00 | | 840 005.00 |