| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 534.00 | 49 702.00 | 17 833.00 | 67 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 828.00 | 49 702.00 | 36 127.00 | 85 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
060 Stock marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
072 Créances – Autres | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
084 Disponibilités | 122 658.00 | | 122 658.00 | 122 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
110 Total général Actif | 223 099.00 | 49 702.00 | 173 397.00 | 223 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 225.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 527 926.00 | 470 304.00 | | 527 926.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 2.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 255.00 | 470 306.00 | | 528 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 123.00 | 24 624.00 | | 5 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | -176.00 | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 556.00 | 132 422.00 | | 153 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -850.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 66 320.00 | 49 750.00 | | 66 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 549.00 | 8 432.00 | | 9 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 916.00 | 162 796.00 | | 215 916.00 |
252 Charges sociales | 73 411.00 | 73 879.00 | | 73 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 3 280.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 079.00 | 454 159.00 | | 527 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 176.00 | 16 147.00 | | 1 176.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 295.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 880.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 583.00 | 14 972.00 | | 583.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 382.00 | | | 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 274.00 | | | 274.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -274.00 | | | -274.00 |