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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 160.00 | 61 541.00 | 85 619.00 | 147 160.00 |
040 Immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 184.00 | 61 541.00 | 147 643.00 | 209 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
060 Stock marchandises | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
084 Disponibilités | 186 370.00 | | 186 370.00 | 186 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 421.00 | | 198 421.00 | 198 421.00 |
110 Total général Actif | 407 606.00 | 61 541.00 | 346 065.00 | 407 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
214 Production vendue de biens – France | 542 157.00 | 521 600.00 | | 542 157.00 |
230 Autres produits | 5 984.00 | 1 048.00 | | 5 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 732.00 | 522 648.00 | | 622 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 829.00 | 5 319.00 | | 10 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -299.00 | -163.00 | | -299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 372.00 | 155 381.00 | | 181 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 804.00 | -2 295.00 | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 82 606.00 | 63 596.00 | | 82 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 977.00 | 18 686.00 | | 9 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 884.00 | 189 873.00 | | 193 884.00 |
252 Charges sociales | 92 790.00 | 84 160.00 | | 92 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 427.00 | 3 702.00 | | 11 427.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 392.00 | 518 263.00 | | 583 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 340.00 | 4 385.00 | | 39 340.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | 315.00 | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 412.00 | | 5 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 941.00 | 3 658.00 | | 32 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 642.00 | | | 120 642.00 |