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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 475.00 | | 153 475.00 | 153 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 570.00 | 127 530.00 | 91 040.00 | 218 570.00 |
040 Immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 918.00 | 127 530.00 | 252 388.00 | 379 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
072 Créances – Autres | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
084 Disponibilités | 188 208.00 | | 188 208.00 | 188 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 359.00 | | 214 359.00 | 214 359.00 |
110 Total général Actif | 594 277.00 | 127 530.00 | 466 747.00 | 594 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 740.00 | 41 810.00 | | 48 740.00 |
214 Production vendue de biens – France | 581 698.00 | 583 072.00 | | 581 698.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -314.00 | | | -314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 657.00 | 7 821.00 | | 1 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 595.00 | 634 203.00 | | 636 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 408.00 | 12 347.00 | | 10 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -596.00 | -375.00 | | -596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 701.00 | 176 441.00 | | 195 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 359.00 | 1 955.00 | | -2 359.00 |
242 Autres charges externes. | 121 579.00 | 117 377.00 | | 121 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 380.00 | 20 132.00 | | 21 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 915.00 | | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 483.00 | 189 147.00 | | 187 483.00 |
252 Charges sociales | 56 023.00 | 67 433.00 | | 56 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 412.00 | 25 357.00 | | 32 412.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 041.00 | 609 824.00 | | 622 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 554.00 | 24 379.00 | | 14 554.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
294 Charges financières | 3 800.00 | 3 891.00 | | 3 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 3 213.00 | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 562.00 | 17 276.00 | | 8 562.00 |