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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 475.00 | | 153 475.00 | 153 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 508.00 | 95 958.00 | 101 550.00 | 197 508.00 |
040 Immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 856.00 | 95 958.00 | 262 898.00 | 358 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
060 Stock marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
072 Créances – Autres | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
084 Disponibilités | 206 885.00 | | 206 885.00 | 206 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 206.00 | | 227 206.00 | 227 206.00 |
110 Total général Actif | 586 063.00 | 95 958.00 | 490 104.00 | 586 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 810.00 | 54 226.00 | | 41 810.00 |
214 Production vendue de biens – France | 583 072.00 | 558 188.00 | | 583 072.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -26.00 | | | -26.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 821.00 | 698.00 | | 7 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 203.00 | 613 112.00 | | 634 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 347.00 | 25 140.00 | | 12 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -375.00 | 710.00 | | -375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 441.00 | 169 371.00 | | 176 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 955.00 | -1 546.00 | | 1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 117 377.00 | 99 293.00 | | 117 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 132.00 | 8 733.00 | | 20 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 147.00 | 192 851.00 | | 189 147.00 |
252 Charges sociales | 67 433.00 | 70 746.00 | | 67 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 357.00 | 17 709.00 | | 25 357.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 824.00 | 583 011.00 | | 609 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 379.00 | 30 101.00 | | 24 379.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 3 891.00 | 1 872.00 | | 3 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 803.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 1 234.00 | | 3 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 276.00 | 9 858.00 | | 17 276.00 |