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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 732.00 | 28 746.00 | 52 986.00 | 81 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 027.00 | 28 746.00 | 75 280.00 | 104 027.00 |
BT Marchandises | 1 260 029.00 | 125 841.00 | 1 134 188.00 | 1 260 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 439.00 | | 191 439.00 | 191 439.00 |
BZ Autres créances | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 913.00 | 27 456.00 | 684 456.00 | 711 913.00 |
CF Disponibilités | 261 521.00 | | 261 521.00 | 261 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 160.00 | 153 297.00 | 2 340 863.00 | 2 494 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 186.00 | 182 043.00 | 2 416 143.00 | 2 598 186.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DG Autres réserves | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 041.00 | | | 2 096 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 879.00 | | | 191 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 102.00 | | | 320 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 143.00 | | | 2 416 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 102.00 | | | 320 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 879.00 | | | 191 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 736.00 | | 27 087.00 | 93 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 548.00 | 22 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 797.00 | 104 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 249.00 | 81 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 194.00 | | 26 787.00 | 65 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 543.00 | | 300.00 | 28 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 243.00 | 9 752.00 | 10 249.00 | 29 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 243.00 | 9 752.00 | 10 249.00 | 29 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 191 439.00 | | | 191 439.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 992.00 | 260 698.00 | 13 294.00 | 273 992.00 |