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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 8 964.00 | 2 136.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 32.00 | 590.00 | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 552.00 | 65 843.00 | 14 709.00 | 80 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 267.00 | 74 838.00 | 39 429.00 | 114 267.00 |
BT Marchandises | 1 405 154.00 | 118 984.00 | 1 286 170.00 | 1 405 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
BZ Autres créances | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 586.00 | 113 473.00 | 171 112.00 | 284 586.00 |
CF Disponibilités | 145 234.00 | | 145 234.00 | 145 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 933.00 | 232 457.00 | 1 712 476.00 | 1 944 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 201.00 | 307 296.00 | 1 751 905.00 | 2 059 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
DG Autres réserves | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DH Report à nouveau | -59 050.00 | -80 643.00 | | -59 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 995.00 | 21 593.00 | | -55 995.00 |
DL TOTAL (I) | 412 724.00 | 468 719.00 | | 412 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 119.00 | 1 642 463.00 | | 1 229 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 15 765.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | 22 856.00 | | 64 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 470.00 | 71 633.00 | | 42 470.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 181.00 | 1 752 717.00 | | 1 339 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 905.00 | 2 251 436.00 | | 1 751 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 181.00 | 1 752 717.00 | | 1 339 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229 119.00 | 1 642 463.00 | | 1 229 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 408.00 | | 3 134.00 | 112 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 114 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 81 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 314.00 | | 3 134.00 | 79 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 016.00 | 12 834.00 | 12.00 | 62 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 3 700.00 | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 752.00 | 9 134.00 | 12.00 | 56 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 119.00 | 1 229 119.00 | | 1 229 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 960.00 | 109 960.00 | | 109 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 954.00 | 109 960.00 | 12 994.00 | 122 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 181.00 | 1 339 181.00 | | 1 339 181.00 |