| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AP Constructions | 73 865.00 | 68 176.00 | 5 690.00 | 73 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 410.00 | 22 204.00 | 206.00 | 22 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 759.00 | 99 554.00 | 17 205.00 | 116 759.00 |
BT Marchandises | 27 571.00 | 15 000.00 | 12 571.00 | 27 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 881.00 | 28 153.00 | 37 728.00 | 65 881.00 |
BZ Autres créances | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
CF Disponibilités | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 506.00 | 43 153.00 | 193 353.00 | 236 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 265.00 | 142 707.00 | 210 558.00 | 353 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 435.00 | -396 692.00 | | -317 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 827.00 | 79 257.00 | | -9 827.00 |
DL TOTAL (I) | -7 262.00 | 2 565.00 | | -7 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 220.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 938.00 | 22 862.00 | | 40 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 362.00 | 163 712.00 | | 175 362.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 155.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 820.00 | 186 949.00 | | 217 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 558.00 | 189 514.00 | | 210 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 9 257.00 | 699 254.00 | 708 511.00 | 9 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 728.00 | 699 254.00 | 708 982.00 | 9 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 648.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 648.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -648.00 | | -2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 575.00 | 814 368.00 | | 716 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 403.00 | 735 111.00 | | 726 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 827.00 | 79 257.00 | | -9 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 728.00 | 7 826.00 | | 91 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 553.00 | 7 826.00 | | 82 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VC Groupe et associés | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 214.00 | 176 904.00 | 11 310.00 | 188 214.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |