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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 5 991.00 | 772.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 459.00 | 11 662.00 | 10 796.00 | 22 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 213.00 | 9 473.00 | 272 740.00 | 282 213.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 423.00 | 9 473.00 | 329 949.00 | 339 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 882.00 | 21 136.00 | 340 745.00 | 361 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 720 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | -457 486.00 | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 884.00 | -257 557.00 | | 245 884.00 |
DL TOTAL (I) | 250 840.00 | 4 955.00 | | 250 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 265.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 246 976.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 23 778.00 | | 26 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 536.00 | 176 608.00 | | 52 536.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 905.00 | 447 993.00 | | 89 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 745.00 | 452 949.00 | | 340 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 625.00 | 272 659.00 | 273 284.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625.00 | 272 659.00 | 273 284.00 | 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 526.00 | | | 248 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 526.00 | | | 248 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 267.00 | 26 864.00 | | 4 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | 1 142.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 28 007.00 | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 709.00 | -28 007.00 | | 242 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 325.00 | 354 424.00 | | 556 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 441.00 | 611 981.00 | | 310 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 884.00 | -257 557.00 | | 245 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 22 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272.00 | 390.00 | | 11 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | 390.00 | | 5 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 544.00 | | 9 070.00 | 18 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 544.00 | | 9 070.00 | 18 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 544.00 | | 9 070.00 | 18 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 282 213.00 | 282 213.00 | | 282 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 267.00 | 297 243.00 | 10 023.00 | 307 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |