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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BZ Autres créances | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
CF Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 245 384.00 | | |
DH Report à nouveau | -96 887.00 | -44.00 | | -96 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 391.00 | -342 227.00 | | 170 391.00 |
DL TOTAL (I) | 79 004.00 | -91 387.00 | | 79 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 137.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 6 443.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507.00 | 145 200.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462.00 | 151 781.00 | | 3 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 466.00 | 60 394.00 | | 82 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 973.00 | 108 263.00 | | 197 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 582.00 | 450 490.00 | | 27 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 391.00 | -342 227.00 | | 170 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 005.00 | 10 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 671.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827.00 | 178.00 | 11 005.00 | 10 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | 178.00 | 5 334.00 | 5 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VC Groupe et associés | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 103.00 | 68 079.00 | 10 023.00 | 78 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |