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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 334.00 | 5 156.00 | 178.00 | 5 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 029.00 | 10 827.00 | 10 202.00 | 21 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CF Disponibilités | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 222.00 | 10 827.00 | 60 394.00 | 71 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 384.00 | | | 245 384.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | -44.00 | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 227.00 | 245 884.00 | | -342 227.00 |
DL TOTAL (I) | -91 387.00 | 250 840.00 | | -91 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 62.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 26 940.00 | | 6 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 200.00 | 52 536.00 | | 145 200.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 781.00 | 89 905.00 | | 151 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 394.00 | 340 745.00 | | 60 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 9 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 248 526.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 248 526.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 1 550.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 5 817.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 242 709.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 263.00 | 556 325.00 | | 108 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 490.00 | 310 441.00 | | 450 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 227.00 | 245 884.00 | | -342 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 21 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 5 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 662.00 | 341.00 | 1 176.00 | 11 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 341.00 | 1 176.00 | 5 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 277.00 | 36 254.00 | 10 023.00 | 46 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 781.00 | 151 781.00 | | 151 781.00 |