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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 936.00 | 75 423.00 | 92 513.00 | 167 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 607.00 | 75 423.00 | 124 184.00 | 199 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 451.00 | | 247 451.00 | 247 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 385.00 | | 317 385.00 | 317 385.00 |
CF Disponibilités | 724 667.00 | | 724 667.00 | 724 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 146.00 | | 1 432 146.00 | 1 432 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 752.00 | 75 423.00 | 1 556 329.00 | 1 631 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 427.00 | 21 000.00 | | 33 427.00 |
DH Report à nouveau | 861 624.00 | 675 516.00 | | 861 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | 248 535.00 | | 2 572.00 |
DK Provisions réglementées | 20 469.00 | 8 733.00 | | 20 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 092.00 | 1 453 784.00 | | 1 418 092.00 |
DP Provisions pour risques | 251.00 | | | 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 863.00 | 66 037.00 | | 39 863.00 |
EA Autres dettes | | 15 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 987.00 | 326 863.00 | | 137 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 329.00 | 1 780 647.00 | | 1 556 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 833.00 | 181 042.00 | 1 153 875.00 | 972 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 833.00 | 181 042.00 | 1 153 875.00 | 972 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 580.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 987.00 | 2 911.00 | | 11 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 487.00 | 3 491.00 | | 12 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 487.00 | -3 491.00 | | -12 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 113 362.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 270.00 | 1 514 703.00 | | 1 158 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 698.00 | 1 266 168.00 | | 1 155 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572.00 | 248 535.00 | | 2 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 869.00 | | 60 738.00 | 138 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 971.00 | | 56 372.00 | 123 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | 4 366.00 | 14 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 799.00 | 18 624.00 | | 56 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 799.00 | 18 624.00 | | 56 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 733.00 | 12 696.00 | | 8 733.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 733.00 | 12 947.00 | | 8 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
UX Autres créances clients | 247 451.00 | | | 247 451.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 454.00 | | | 115 454.00 |
VP Divers | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 372.00 | 390 108.00 | 19 264.00 | 409 372.00 |
VW T.V.A. | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 002.00 | 138 002.00 | | 138 002.00 |