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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 634.00 | 133 469.00 | 158 166.00 | 291 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 694.00 | 135 746.00 | 193 946.00 | 329 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 872.00 | | 292 872.00 | 292 872.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 529.00 | | 249 529.00 | 249 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 681.00 | | 569 681.00 | 569 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 786.00 | 135 746.00 | 781 042.00 | 916 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 134.00 | 2 278.00 | 3 856.00 | 6 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 586.00 | 577 866.00 | | 500 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 082.00 | -77 280.00 | | -563 082.00 |
DK Provisions réglementées | 26 566.00 | 23 563.00 | | 26 566.00 |
DL TOTAL (I) | 514 070.00 | 1 074 149.00 | | 514 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 130.00 | 32 135.00 | | 19 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 46 628.00 | | 55 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 326.00 | 185 076.00 | | 146 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 972.00 | 263 839.00 | | 266 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 042.00 | 1 337 988.00 | | 781 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 328.00 | 33 868.00 | 857 196.00 | 823 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 328.00 | 33 868.00 | 857 196.00 | 823 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 3 963.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | 3 963.00 | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 133.00 | -2 742.00 | | -3 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 667.00 | 1 351 037.00 | | 862 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 749.00 | 1 428 317.00 | | 1 425 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 082.00 | -77 280.00 | | -563 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 803.00 | | 53 892.00 | 275 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 149.00 | | 53 892.00 | 250 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 835.00 | 17 911.00 | | 117 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 2 045.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 603.00 | 15 866.00 | | 117 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 563.00 | 3 003.00 | | 23 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 563.00 | 3 003.00 | | 23 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 326.00 | 146 326.00 | | 146 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 593.00 | 318 593.00 | | 318 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 112.00 | 318 593.00 | 19 519.00 | 338 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |