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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 580.00 | 156 000.00 | 147 580.00 | 303 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 640.00 | 162 134.00 | 179 506.00 | 341 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 867.00 | | 307 867.00 | 307 867.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CF Disponibilités | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 124.00 | | 325 124.00 | 325 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 764.00 | 162 134.00 | 504 630.00 | 666 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 618.00 | -62 496.00 | | -291 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 348.00 | -229 122.00 | | -97 348.00 |
DK Provisions réglementées | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
DL TOTAL (I) | 187 600.00 | 284 948.00 | | 187 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 40 470.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 528.00 | 23 057.00 | | 23 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 250.00 | 58 378.00 | | 35 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 251.00 | 118 264.00 | | 158 251.00 |
EA Autres dettes | | 96 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 030.00 | 336 454.00 | | 317 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 630.00 | 621 402.00 | | 504 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 221.00 | 10 913.00 | | 151 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 1 812.00 | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 899.00 | 9 102.00 | | 146 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 252.00 | 158 252.00 | | 158 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 637.00 | 314 637.00 | | 314 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 156.00 | 314 637.00 | 19 519.00 | 334 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 030.00 | 217 030.00 | 100 000.00 | 317 030.00 |