| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 743.00 | 117 603.00 | 120 140.00 | 237 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 803.00 | 117 835.00 | 157 967.00 | 275 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 820.00 | | 266 820.00 | 266 820.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 914.00 | | 149 914.00 | 149 914.00 |
CF Disponibilités | 704 095.00 | | 704 095.00 | 704 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 919.00 | | 1 135 919.00 | 1 135 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 823.00 | 117 835.00 | 1 337 988.00 | 1 455 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 134.00 | 233.00 | 5 901.00 | 6 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 866.00 | 797 623.00 | | 577 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 280.00 | -169 757.00 | | -77 280.00 |
DK Provisions réglementées | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 149.00 | 1 201 429.00 | | 1 074 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 135.00 | 1 176.00 | | 32 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 628.00 | 39 707.00 | | 46 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 076.00 | 91 040.00 | | 185 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 839.00 | 131 923.00 | | 263 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 988.00 | 1 333 352.00 | | 1 337 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 000.00 | 68 914.00 | 1 346 914.00 | 1 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 000.00 | 68 914.00 | 1 346 914.00 | 1 278 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 237.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 251.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | 503.00 | | 3 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 3 597.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | -3 346.00 | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 371.00 | -51 745.00 | | 103 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 037.00 | 943 522.00 | | 1 351 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 317.00 | 1 113 278.00 | | 1 428 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 280.00 | -169 757.00 | | -77 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 599.00 | 20 237.00 | | 97 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 599.00 | 20 004.00 | | 97 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 076.00 | 185 076.00 | | 185 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 910.00 | 281 910.00 | | 281 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 430.00 | 281 910.00 | 19 519.00 | 301 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 839.00 | 263 839.00 | | 263 839.00 |