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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 701.00 | 43 318.00 | 12 383.00 | 55 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 558.00 | 43 318.00 | 167 240.00 | 210 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BT Marchandises | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 900.00 | 167.00 | 112 733.00 | 112 900.00 |
BZ Autres créances | 125 952.00 | | 125 952.00 | 125 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CF Disponibilités | 126 324.00 | | 126 324.00 | 126 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 322.00 | 167.00 | 573 155.00 | 573 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 880.00 | 43 485.00 | 740 396.00 | 783 880.00 |
CU Autres participations | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 054 711.00 | 1 001 298.00 | | 1 054 711.00 |
230 Autres produits | 18 135.00 | 10 646.00 | | 18 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 253 584.00 | 1 190 743.00 | | 1 253 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 745.00 | 568 938.00 | | 642 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 411.00 | -1 461.00 | | -9 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | | | 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 838.00 | 342.00 | | 1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 190 484.00 | 169 280.00 | | 190 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 989.00 | 7 711.00 | | 16 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 926.00 | 206 456.00 | | 252 926.00 |
252 Charges sociales | 105 406.00 | 63 897.00 | | 105 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 568.00 | 25 146.00 | | 22 568.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 39.00 | | 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 300.00 | 150 395.00 | | 29 300.00 |
280 Produits financiers | 23 466.00 | 18 651.00 | | 23 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 130.00 | 4 047.00 | | 3 130.00 |
294 Charges financières | 5 148.00 | 1 282.00 | | 5 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 807.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 46 964.00 | | 6 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 072.00 | 124 041.00 | | 44 072.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 102.00 | 350 062.00 | | 346 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 072.00 | 124 041.00 | | 44 072.00 |
DL TOTAL (I) | 500 175.00 | 496 102.00 | | 500 175.00 |
DP Provisions pour risques | 18 625.00 | 16 875.00 | | 18 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 625.00 | 16 875.00 | | 18 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 343.00 | 10 903.00 | | 30 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 379.00 | 67 309.00 | | 53 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 620.00 | 33 836.00 | | 39 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 231.00 | 99 628.00 | | 85 231.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 6 543.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 596.00 | 218 219.00 | | 221 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 396.00 | 731 197.00 | | 740 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 217.00 | 150 910.00 | | 168 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
ST Autres comptes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
YT Sous‐traitance | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 484.00 | | | 190 484.00 |