| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 685.00 | 50 855.00 | 4 831.00 | 55 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 865.00 | 50 855.00 | 159 010.00 | 209 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BT Marchandises | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
BZ Autres créances | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 998.00 | | 216 998.00 | 216 998.00 |
CF Disponibilités | 366 391.00 | | 366 391.00 | 366 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 294.00 | | 794 294.00 | 794 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 159.00 | 50 855.00 | 953 304.00 | 1 004 159.00 |
CU Autres participations | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 666.00 | 350 175.00 | | 481 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 114.00 | 141 492.00 | | 156 114.00 |
DL TOTAL (I) | 747 781.00 | 601 666.00 | | 747 781.00 |
DP Provisions pour risques | 18 188.00 | 15 625.00 | | 18 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 188.00 | 15 625.00 | | 18 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 638.00 | 30 051.00 | | 29 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 919.00 | 50 802.00 | | 12 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 436.00 | 30 859.00 | | 55 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 775.00 | 114 604.00 | | 87 775.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 157.00 | | 1 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 336.00 | 227 252.00 | | 187 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 304.00 | 844 544.00 | | 953 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 417.00 | 176 450.00 | | 174 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 615.00 | | | 210 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 625.00 | 18 188.00 | 15 625.00 | 15 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 625.00 | 18 188.00 | 15 625.00 | 15 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 188.00 | 15 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
VP Divers | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 316.00 | 153 138.00 | 4 177.00 | 157 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 417.00 | 174 417.00 | | 174 417.00 |