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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 543.00 | 56 980.00 | 7 563.00 | 64 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 723.00 | 56 980.00 | 151 743.00 | 208 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BT Marchandises | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 808.00 | | 161 808.00 | 161 808.00 |
BZ Autres créances | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
CF Disponibilités | 493 496.00 | | 493 496.00 | 493 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 782 945.00 | | 782 945.00 | 782 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 668.00 | 56 980.00 | 934 688.00 | 991 668.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 211.00 | 494 921.00 | | 228 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 554.00 | 33 290.00 | | 135 554.00 |
DL TOTAL (I) | 473 765.00 | 638 211.00 | | 473 765.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 14 063.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 14 063.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 493.00 | 19 638.00 | | 96 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 057.00 | 44 065.00 | | 47 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 218.00 | 166 078.00 | | 134 218.00 |
EA Autres dettes | 21 656.00 | 3 495.00 | | 21 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 423.00 | 233 276.00 | | 449 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 688.00 | 885 549.00 | | 934 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 423.00 | 233 276.00 | | 449 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 723.00 | | | 218 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 208 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 458.00 | 3 521.00 | | 53 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 458.00 | 3 521.00 | | 53 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 063.00 | -2 563.00 | 2 563.00 | 14 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 063.00 | -2 563.00 | 2 563.00 | 14 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 161 808.00 | 161 808.00 | | 161 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 420.00 | 192 243.00 | 4 177.00 | 196 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 423.00 | 449 423.00 | | 449 423.00 |