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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 543.00 | 53 458.00 | 11 085.00 | 64 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 723.00 | 53 458.00 | 165 264.00 | 218 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BT Marchandises | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
BZ Autres créances | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 138.00 | | 117 138.00 | 117 138.00 |
CF Disponibilités | 409 620.00 | | 409 620.00 | 409 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 285.00 | | 720 285.00 | 720 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 008.00 | 53 458.00 | 885 549.00 | 939 008.00 |
CU Autres participations | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 921.00 | 481 666.00 | | 494 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 290.00 | 156 114.00 | | 33 290.00 |
DL TOTAL (I) | 638 211.00 | 747 781.00 | | 638 211.00 |
DP Provisions pour risques | 14 063.00 | 18 188.00 | | 14 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 063.00 | 18 188.00 | | 14 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 638.00 | 29 638.00 | | 19 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 065.00 | 55 436.00 | | 44 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 078.00 | 87 775.00 | | 166 078.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 1 568.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 276.00 | 187 336.00 | | 233 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 549.00 | 953 304.00 | | 885 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 276.00 | 174 417.00 | | 233 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 865.00 | | 8 858.00 | 209 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 685.00 | | 8 858.00 | 55 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 855.00 | 2 604.00 | | 50 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 855.00 | 2 604.00 | | 50 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 188.00 | 14 063.00 | 18 188.00 | 18 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 188.00 | 14 063.00 | 18 188.00 | 18 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 063.00 | 18 188.00 | |