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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 605.00 | 111 409.00 | 39 197.00 | 150 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 948.00 | 129 816.00 | 39 132.00 | 168 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 389.00 | 254 787.00 | 100 602.00 | 355 389.00 |
BT Marchandises | 232 251.00 | | 232 251.00 | 232 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 354.00 | 27 196.00 | 225 158.00 | 252 354.00 |
BZ Autres créances | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CF Disponibilités | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 036.00 | 27 196.00 | 536 840.00 | 564 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 425.00 | 281 983.00 | 637 442.00 | 919 425.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 256.00 | 563.00 | 19 694.00 | 20 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
DL TOTAL (I) | 168 930.00 | | | 168 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 070.00 | | | 153 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 454.00 | | | 204 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 512.00 | | | 468 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 442.00 | | | 637 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 014.00 | | | 390 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 600.00 | 5 664.00 | 1 652 265.00 | 1 646 600.00 |
FG Production vendue services | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 060.00 | 5 664.00 | 1 724 725.00 | 1 719 060.00 |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 915.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 934.00 | | | -26 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 951.00 | | | 1 731 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 932.00 | | | 1 672 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 175.00 | | 42 214.00 | 313 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 20 256.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 995.00 | | 21 558.00 | 297 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 400.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 872.00 | 22 915.00 | | 226 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | 563.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 872.00 | 22 353.00 | | 218 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 454.00 | 204 454.00 | | 204 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 070.00 | 74 572.00 | 78 498.00 | 153 070.00 |
VI Groupe et associés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VW T.V.A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 512.00 | 390 014.00 | 78 498.00 | 468 512.00 |