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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 989.00 | 4 703.00 | 286.00 | 4 989.00 |
AN Terrains | 669.00 | 93.00 | 576.00 | 669.00 |
AP Constructions | 57 807.00 | 2 417.00 | 55 390.00 | 57 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 846.00 | 253 234.00 | 234 612.00 | 487 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 232.00 | 51 603.00 | 83 628.00 | 135 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 667.00 | 365 728.00 | 423 939.00 | 789 667.00 |
BT Marchandises | 583 160.00 | | 583 160.00 | 583 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 326.00 | 77 261.00 | 768 065.00 | 845 326.00 |
BZ Autres créances | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
CF Disponibilités | 1 554 496.00 | | 1 554 496.00 | 1 554 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 041.00 | 77 261.00 | 3 004 780.00 | 3 082 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 709.00 | 442 989.00 | 3 428 719.00 | 3 871 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 1.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 925.00 | 45 679.00 | 29 247.00 | 74 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 629 471.00 | | | 629 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 813.00 | | | 1 189 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 285.00 | | | 1 874 285.00 |
DP Provisions pour risques | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 459.00 | | | 464 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 264.00 | | | 573 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 922.00 | | | 399 922.00 |
EA Autres dettes | 101 316.00 | | | 101 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 248.00 | | | 1 539 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 719.00 | | | 3 428 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 389.00 | | | 1 193 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 480.00 | 1 000.00 | 249 635.00 | 591 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 241.00 | | 31 684.00 | 51 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 448.00 | 789 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 448.00 | 681 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | 369.00 | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 419.00 | | 217 582.00 | 516 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | 1 000.00 | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 941.00 | 81 079.00 | 291.00 | 284 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 046.00 | 9 633.00 | | 44 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 1 139.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 331.00 | 70 307.00 | 291.00 | 237 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 264.00 | 573 264.00 | | 573 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 186.00 | 231 186.00 | | 231 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 459.00 | 118 600.00 | 345 859.00 | 464 459.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 119.00 | | | 400 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 248.00 | 1 193 389.00 | 345 859.00 | 1 539 248.00 |