| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 3 563.00 | 1 057.00 | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 226.00 | 204 691.00 | 191 536.00 | 396 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 193.00 | 32 641.00 | 87 552.00 | 120 193.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 480.00 | 284 941.00 | 306 540.00 | 591 480.00 |
BT Marchandises | 311 334.00 | 12 374.00 | 298 960.00 | 311 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 927.00 | 89 861.00 | 516 066.00 | 605 927.00 |
BZ Autres créances | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 674 065.00 | | 674 065.00 | 674 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 837.00 | 102 235.00 | 1 945 602.00 | 2 047 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 318.00 | 387 176.00 | 2 252 142.00 | 2 639 318.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 241.00 | 36 046.00 | 7 195.00 | 43 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 049.00 | | | 312 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 422.00 | | | 580 422.00 |
DL TOTAL (I) | 947 471.00 | | | 947 471.00 |
DP Provisions pour risques | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 625.00 | | | 527 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 529.00 | | | 420 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 674.00 | | | 339 674.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 483.00 | | | 1 289 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 142.00 | | | 2 252 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 874.00 | | | 1 200 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043 331.00 | 1 611.00 | 4 044 942.00 | 4 043 331.00 |
FD Production vendue biens | -230.00 | | -230.00 | -230.00 |
FG Production vendue services | 253 555.00 | | 253 555.00 | 253 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 656.00 | 1 611.00 | 4 298 267.00 | 4 296 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 709.00 | | | 231 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 591.00 | | | 4 311 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 169.00 | | | 3 731 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 422.00 | | | 580 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 916.00 | 2 000.00 | 122 474.00 | 475 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 909.00 | 591 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 909.00 | 516 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 854.00 | | 117 474.00 | 407 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 412.00 | 55 933.00 | 1 404.00 | 230 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 385.00 | 7 662.00 | | 36 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 1 540.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 004.00 | 46 731.00 | 1 404.00 | 192 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
6T Sur comptes clients | 86 893.00 | 3 796.00 | 828.00 | 86 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 267.00 | 3 796.00 | 828.00 | 99 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 454.00 | 3 796.00 | 828.00 | 114 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 796.00 | 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 529.00 | 420 529.00 | | 420 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 849.00 | 171 849.00 | | 171 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 625.00 | 39 016.00 | 88 609.00 | 127 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 734.00 | | | 400 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VW T.V.A. | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 483.00 | 1 200 874.00 | 88 609.00 | 1 289 483.00 |