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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 645.00 | 125 936.00 | 26 709.00 | 152 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 461.00 | 122 320.00 | 34 140.00 | 156 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 942.00 | 268 571.00 | 86 371.00 | 354 942.00 |
BT Marchandises | 249 929.00 | 20 000.00 | 229 929.00 | 249 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 679.00 | 35 283.00 | 316 396.00 | 351 679.00 |
BZ Autres créances | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CF Disponibilités | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 525.00 | 55 283.00 | 660 242.00 | 715 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 467.00 | 323 854.00 | 746 613.00 | 1 070 467.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 256.00 | 7 315.00 | 12 942.00 | 20 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 930.00 | | | 113 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
DL TOTAL (I) | 269 543.00 | | | 269 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 719.00 | | | 184 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 070.00 | | | 477 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 613.00 | | | 746 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 653.00 | | | 452 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 521.00 | 16 440.00 | 1 971 961.00 | 1 955 521.00 |
FG Production vendue services | 103 274.00 | | 103 274.00 | 103 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 795.00 | 16 440.00 | 2 075 236.00 | 2 058 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 087.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 011.00 | | | -74 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 317.00 | | | 2 089 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 704.00 | | | 1 988 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 389.00 | | 16 490.00 | 355 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 937.00 | 354 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 937.00 | 309 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 553.00 | | 6 490.00 | 319 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 10 000.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 787.00 | 30 721.00 | 16 937.00 | 249 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 563.00 | 6 752.00 | | 8 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 224.00 | 23 969.00 | 16 937.00 | 241 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 196.00 | 8 087.00 | | 27 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 196.00 | 28 087.00 | | 32 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 196.00 | 28 087.00 | | 32 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 719.00 | 184 719.00 | | 184 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 034.00 | 54 617.00 | 24 417.00 | 79 034.00 |
VI Groupe et associés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VW T.V.A. | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 070.00 | 452 653.00 | 24 417.00 | 477 070.00 |