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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 295.00 | 1 499.00 | 1 796.00 | 3 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 399.00 | 1 958.00 | 19 441.00 | 21 399.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 494.00 | 3 457.00 | 26 037.00 | 29 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
060 Stock marchandises | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
072 Créances – Autres | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
084 Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
110 Total général Actif | 82 868.00 | 3 457.00 | 79 411.00 | 82 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 915.00 | | | -30 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
242 Autres charges externes. | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
252 Charges sociales | -36.00 | | | -36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
262 Autres charges | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 147.00 | | | 176 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 807.00 | | | -37 807.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -328.00 | | | -328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 468.00 | | | -38 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 494.00 | | | 28 494.00 |