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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 295.00 | 2 264.00 | 1 031.00 | 3 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 062.00 | 4 906.00 | 17 156.00 | 22 062.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 157.00 | 7 170.00 | 22 987.00 | 30 157.00 |
060 Stock marchandises | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 272.00 | 3 961.00 | 21 311.00 | 25 272.00 |
072 Créances – Autres | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
084 Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 871.00 | 3 961.00 | 99 910.00 | 103 871.00 |
110 Total général Actif | 134 029.00 | 11 131.00 | 122 898.00 | 134 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 779.00 | | | 295 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
230 Autres produits | 294.00 | | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 667.00 | | | 298 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 060.00 | | | 128 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 550.00 | | | -31 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 116 694.00 | | | 116 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
252 Charges sociales | 192.00 | | | 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
262 Autres charges | 359.00 | | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 320.00 | | | 276 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
294 Charges financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 664.00 | | | 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 664.00 | | | 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |