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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 295.00 | 3 029.00 | 266.00 | 3 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 631.00 | 8 192.00 | 17 439.00 | 25 631.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 726.00 | 11 221.00 | 22 505.00 | 33 726.00 |
060 Stock marchandises | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | 5 514.00 | 7 326.00 | 12 840.00 |
072 Créances – Autres | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
084 Disponibilités | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 149.00 | 5 514.00 | 122 635.00 | 128 149.00 |
110 Total général Actif | 161 875.00 | 16 735.00 | 145 140.00 | 161 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 764.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 777.00 | | | 376 777.00 |
230 Autres produits | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 880.00 | | | 378 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 688.00 | | | 157 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 131.00 | | | -23 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
242 Autres charges externes. | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
252 Charges sociales | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
262 Autres charges | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 553.00 | | | 357 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
294 Charges financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |