| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 645.00 | 3 399.00 | 1 246.00 | 4 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 889.00 | 9 541.00 | 16 348.00 | 25 889.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 334.00 | 12 941.00 | 22 394.00 | 35 334.00 |
060 Stock marchandises | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 691.00 | 1 553.00 | 14 138.00 | 15 691.00 |
072 Créances – Autres | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 102.00 | 1 553.00 | 109 549.00 | 111 102.00 |
110 Total général Actif | 146 437.00 | 14 494.00 | 131 943.00 | 146 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 389 613.00 | 376 777.00 | | 389 613.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 4 472.00 | 2 103.00 | | 4 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 085.00 | 378 880.00 | | 394 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 072.00 | 157 688.00 | | 171 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 939.00 | -23 131.00 | | 4 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 548.00 | 37 189.00 | | 1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 111 484.00 | 126 504.00 | | 111 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | 847.00 | | 5 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 880.00 | 51 302.00 | | 53 880.00 |
252 Charges sociales | 15 229.00 | 1 057.00 | | 15 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | 4 050.00 | | 3 561.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 553.00 | | |
262 Autres charges | 9 159.00 | 493.00 | | 9 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 800.00 | 357 553.00 | | 376 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 285.00 | 21 327.00 | | 17 285.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | 3 356.00 | | 2 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 892.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -533.00 | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 209.00 | 14 612.00 | | 15 209.00 |