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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 883.00 | 14 317.00 | 27 565.00 | 41 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 155.00 | 27 024.00 | 34 131.00 | 61 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 963.00 | 41 342.00 | 63 622.00 | 104 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 810.00 | 9 374.00 | 265 436.00 | 274 810.00 |
BZ Autres créances | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
CF Disponibilités | 257 408.00 | | 257 408.00 | 257 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 852.00 | 9 374.00 | 586 478.00 | 595 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 815.00 | 50 716.00 | 650 099.00 | 700 815.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 132.00 | 85 221.00 | | 164 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 184.00 | 78 911.00 | | 65 184.00 |
DL TOTAL (I) | 237 566.00 | 172 382.00 | | 237 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 519.00 | 29 097.00 | | 43 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 381.00 | 58 365.00 | | 85 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 557.00 | 5 521.00 | | 23 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 473.00 | 71 515.00 | | 178 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 649.00 | 54 289.00 | | 69 649.00 |
EA Autres dettes | 11 953.00 | 11 653.00 | | 11 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 533.00 | 230 439.00 | | 412 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 099.00 | 402 822.00 | | 650 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 658.00 | | 47 705.00 | 58 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 104 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 103 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 733.00 | | 47 705.00 | 56 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 468.00 | 10 273.00 | 1 400.00 | 32 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 468.00 | 10 273.00 | 1 400.00 | 32 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 613.00 | | 5 239.00 | 14 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 613.00 | | 5 239.00 | 14 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 613.00 | | 5 239.00 | 14 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 262 787.00 | | | 262 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VP Divers | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 339.00 | 337 479.00 | 860.00 | 338 339.00 |