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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 779.00 | 25 094.00 | 53 685.00 | 78 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 105.00 | 34 107.00 | 27 999.00 | 62 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 795.00 | 59 201.00 | 83 594.00 | 142 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 587.00 | 16 413.00 | 333 174.00 | 349 587.00 |
BZ Autres créances | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 203.00 | | 149 203.00 | 149 203.00 |
CF Disponibilités | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 983.00 | 16 413.00 | 741 569.00 | 757 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 777.00 | 75 614.00 | 825 163.00 | 900 777.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 316.00 | 164 132.00 | | 229 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 350.00 | 65 184.00 | | 164 350.00 |
DL TOTAL (I) | 401 917.00 | 237 566.00 | | 401 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 105.00 | 43 519.00 | | 49 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 529.00 | 85 381.00 | | 111 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 508.00 | 23 557.00 | | 21 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 629.00 | 178 473.00 | | 94 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 639.00 | 69 649.00 | | 127 639.00 |
EA Autres dettes | 18 835.00 | 11 953.00 | | 18 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 246.00 | 412 533.00 | | 423 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 163.00 | 650 099.00 | | 825 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 963.00 | | 43 164.00 | 104 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 142 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 318.00 | 140 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 038.00 | | 43 164.00 | 103 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 342.00 | 20 158.00 | 2 298.00 | 41 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 342.00 | 20 158.00 | 2 298.00 | 41 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 374.00 | 16 413.00 | 9 374.00 | 9 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | 16 413.00 | 9 374.00 | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 374.00 | 16 413.00 | 9 374.00 | 9 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 413.00 | 9 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 323 460.00 | | | 323 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VB T. V. A. | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 105.00 | 14 839.00 | 34 267.00 | 49 105.00 |
VI Groupe et associés | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VP Divers | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 293.00 | 390 433.00 | 860.00 | 391 293.00 |
VW T.V.A. | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 738.00 | 367 471.00 | 34 267.00 | 401 738.00 |