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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 488.00 | 84 842.00 | 46 646.00 | 131 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 207.00 | 140 480.00 | 164 728.00 | 305 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 745.00 | 225 321.00 | 212 424.00 | 437 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 975.00 | 24 382.00 | 542 593.00 | 566 975.00 |
BZ Autres créances | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
CF Disponibilités | 657 960.00 | | 657 960.00 | 657 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 408.00 | 24 382.00 | 1 406 026.00 | 1 430 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 153.00 | 249 703.00 | 1 618 451.00 | 1 868 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 673 480.00 | 555 839.00 | | 673 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 998.00 | 117 642.00 | | 158 998.00 |
DL TOTAL (I) | 840 728.00 | 681 730.00 | | 840 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 893.00 | 144 054.00 | | 170 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 457.00 | 81 307.00 | | 114 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 166.00 | 33 304.00 | | 69 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 759.00 | 259 529.00 | | 176 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 953.00 | 146 407.00 | | 212 953.00 |
EA Autres dettes | 33 494.00 | 19 556.00 | | 33 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 722.00 | 684 156.00 | | 777 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 451.00 | 1 365 886.00 | | 1 618 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 094.00 | 89 651.00 | | 348 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 745.00 | | | 437 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 695.00 | | | 436 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 044.00 | 89 651.00 | | 347 044.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 847.00 | 60 474.00 | | 164 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 847.00 | 60 474.00 | | 164 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 25 817.00 | 1 715.00 | 3 150.00 | 25 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 817.00 | 1 715.00 | 3 150.00 | 25 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 817.00 | 1 715.00 | 3 150.00 | 25 817.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 759.00 | 176 759.00 | | 176 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
UX Autres créances clients | 529 613.00 | 529 613.00 | | 529 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VB T. V. A. | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 893.00 | 48 691.00 | 122 202.00 | 170 893.00 |
VI Groupe et associés | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 696.00 | 617 696.00 | | 617 696.00 |
VW T.V.A. | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 556.00 | 586 354.00 | 122 202.00 | 708 556.00 |