| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 183.00 | 67 982.00 | 53 201.00 | 121 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 862.00 | 96 865.00 | 128 996.00 | 225 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 094.00 | 164 847.00 | 183 247.00 | 348 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 890.00 | 25 817.00 | 373 073.00 | 398 890.00 |
BZ Autres créances | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
CF Disponibilités | 586 366.00 | | 586 366.00 | 586 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 456.00 | 25 817.00 | 1 182 639.00 | 1 208 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 550.00 | 190 664.00 | 1 365 886.00 | 1 556 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 555 839.00 | 495 474.00 | | 555 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 642.00 | 60 365.00 | | 117 642.00 |
DL TOTAL (I) | 681 730.00 | 564 089.00 | | 681 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 054.00 | 105 962.00 | | 144 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 307.00 | 47 462.00 | | 81 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 304.00 | 38 170.00 | | 33 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 529.00 | 90 618.00 | | 259 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 407.00 | 72 427.00 | | 146 407.00 |
EA Autres dettes | 19 556.00 | 23 406.00 | | 19 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 156.00 | 378 044.00 | | 684 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 886.00 | 942 133.00 | | 1 365 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 271.00 | | 88 315.00 | 264 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 348 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 632.00 | 347 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 361.00 | | 88 315.00 | 262 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 723.00 | 48 515.00 | 3 391.00 | 119 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 723.00 | 48 515.00 | 3 391.00 | 119 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 858.00 | 7 959.00 | | 17 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 858.00 | 7 959.00 | | 17 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 858.00 | 7 959.00 | | 17 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 529.00 | 259 529.00 | | 259 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 365 085.00 | 365 085.00 | | 365 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VB T. V. A. | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 054.00 | 40 769.00 | 103 285.00 | 144 054.00 |
VI Groupe et associés | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 597.00 | 458 597.00 | | 458 597.00 |
VW T.V.A. | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 852.00 | 547 567.00 | 103 285.00 | 650 852.00 |