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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 432.00 | 23 615.00 | 13 817.00 | 37 432.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 040.00 | 24 364.00 | 16 677.00 | 41 040.00 |
060 Stock marchandises | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
072 Créances – Autres | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
084 Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
110 Total général Actif | 133 483.00 | 24 364.00 | 109 119.00 | 133 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 544.00 | | | 226 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
230 Autres produits | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 918.00 | | | 234 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
252 Charges sociales | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 937.00 | | | 237 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 414.00 | | | -3 414.00 |