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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 518.00 | 3 786.00 | 732.00 | 4 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 139.00 | 64 263.00 | 30 876.00 | 95 139.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 857.00 | 68 049.00 | 33 808.00 | 101 857.00 |
060 Stock marchandises | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 845.00 | | 112 845.00 | 112 845.00 |
072 Créances – Autres | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
084 Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 918.00 | | 144 918.00 | 144 918.00 |
110 Total général Actif | 246 775.00 | 68 049.00 | 178 725.00 | 246 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 464.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240.00 | | | 240.00 |
214 Production vendue de biens – France | 411 193.00 | | | 411 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
230 Autres produits | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 399.00 | | | 485 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 927.00 | | | 180 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 165.00 | | | -4 165.00 |
242 Autres charges externes. | 143 789.00 | | | 143 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 939.00 | | | 106 939.00 |
252 Charges sociales | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 985.00 | | | 472 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |