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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 518.00 | 1 272.00 | 3 246.00 | 4 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 328.00 | 53 277.00 | 20 051.00 | 73 328.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 047.00 | 54 550.00 | 25 497.00 | 80 047.00 |
060 Stock marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
072 Créances – Autres | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
084 Disponibilités | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 419.00 | | 106 419.00 | 106 419.00 |
110 Total général Actif | 186 465.00 | 54 550.00 | 131 916.00 | 186 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 395.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 384.00 | | | 248 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
230 Autres produits | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -686.00 | | | -686.00 |
242 Autres charges externes. | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
252 Charges sociales | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 298.00 | | | 321 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 313.00 | | | 4 313.00 |