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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 518.00 | 2 529.00 | 1 989.00 | 4 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 911.00 | 58 653.00 | 23 258.00 | 81 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 630.00 | 61 182.00 | 27 447.00 | 88 630.00 |
060 Stock marchandises | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 605.00 | | 111 605.00 | 111 605.00 |
072 Créances – Autres | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
084 Disponibilités | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 404.00 | | 157 404.00 | 157 404.00 |
110 Total général Actif | 246 034.00 | 61 182.00 | 184 851.00 | 246 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 449.00 | | | 367 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
230 Autres produits | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 837.00 | | | 429 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 789.00 | | | 170 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
242 Autres charges externes. | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
252 Charges sociales | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 704.00 | | | 9 704.00 |