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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 634.00 | 1 366.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 541.00 | 31 754.00 | 51 788.00 | 83 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 741.00 | 38 388.00 | 227 354.00 | 265 741.00 |
BT Marchandises | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
BZ Autres créances | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 435.00 | | 128 435.00 | 128 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 177.00 | 38 388.00 | 355 789.00 | 394 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
EA Autres dettes | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 278.00 | | | 285 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 789.00 | | | 355 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 278.00 | | | 285 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 382.00 | | 491 382.00 | 491 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 382.00 | | 491 382.00 | 491 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 505.00 | |
GE Autres charges | | | 20 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 892.00 | | | -3 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 588.00 | | | 520 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 390.00 | | | 492 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 408.00 | | 39 133.00 | 255 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 265 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 800.00 | 91 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 208.00 | | 39 133.00 | 81 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 883.00 | 14 505.00 | | 23 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 883.00 | 14 505.00 | | 23 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VB T. V. A. | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VC Groupe et associés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 628.00 | 31 600.00 | 95 028.00 | 126 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 797.00 | 92 597.00 | 4 200.00 | 96 797.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 278.00 | 190 250.00 | 95 028.00 | 285 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
ST Autres comptes | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 264.00 | | | 101 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 659.00 | | | 75 659.00 |