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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 801.00 | 75 851.00 | 63 949.00 | 139 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 001.00 | 83 851.00 | 238 149.00 | 322 001.00 |
BT Marchandises | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
BZ Autres créances | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 021.00 | | 257 021.00 | 257 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 021.00 | 83 851.00 | 495 170.00 | 579 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
DL TOTAL (I) | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 499.00 | | | 186 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 767.00 | | | 394 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 170.00 | | | 495 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 486.00 | | | 372 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 838.00 | | 473 838.00 | 473 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 838.00 | | 473 838.00 | 473 838.00 |
FQ Autres produits | | | 4 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -10 132.00 | | | -10 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 513.00 | | | -10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 734.00 | | | 478 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 127.00 | | | 456 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 958.00 | | 3 042.00 | 318 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 758.00 | | 3 042.00 | 144 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 373.00 | 16 479.00 | | 67 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 373.00 | 16 479.00 | | 67 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 499.00 | 186 499.00 | | 186 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 047.00 | 44 766.00 | 22 281.00 | 67 047.00 |
VI Groupe et associés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 406.00 | 197 206.00 | 4 200.00 | 201 406.00 |
VW T.V.A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 767.00 | 372 486.00 | 22 281.00 | 394 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
ST Autres comptes | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 739.00 | | | 94 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |