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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 386.00 | 125 528.00 | 44 858.00 | 170 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 932.00 | 133 873.00 | 219 058.00 | 352 932.00 |
BT Marchandises | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
BZ Autres créances | 146 957.00 | | 146 957.00 | 146 957.00 |
CF Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 932.00 | | 321 932.00 | 321 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 864.00 | 133 873.00 | 540 991.00 | 674 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 548.00 | | | 166 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DL TOTAL (I) | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 665.00 | | | 202 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
EA Autres dettes | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 001.00 | | | 337 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 991.00 | | | 540 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 023.00 | | 502 023.00 | 502 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 023.00 | | 502 023.00 | 502 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GE Autres charges | | | 11 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 224.00 | | | 525 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 782.00 | | | 498 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 574.00 | | 4 358.00 | 348 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 374.00 | | 4 358.00 | 174 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 597.00 | 12 277.00 | | 121 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 597.00 | 12 277.00 | | 121 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 665.00 | 13 056.00 | 189 609.00 | 202 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 717.00 | 255 517.00 | 4 200.00 | 259 717.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 001.00 | 147 392.00 | 189 609.00 | 337 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ST Autres comptes | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |