| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 758.00 | 59 373.00 | 77 386.00 | 136 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 958.00 | 67 373.00 | 251 586.00 | 318 958.00 |
BT Marchandises | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 115.00 | | 88 115.00 | 88 115.00 |
BZ Autres créances | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 040.00 | | 209 040.00 | 209 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 999.00 | 67 373.00 | 460 626.00 | 527 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 002.00 | | | -20 002.00 |
DL TOTAL (I) | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 035.00 | | | 137 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 830.00 | | | 382 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 626.00 | | | 460 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 910.00 | | | 320 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 973.00 | | 489 973.00 | 489 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 973.00 | | 489 973.00 | 489 973.00 |
FQ Autres produits | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GE Autres charges | | | 18 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 345.00 | | | 496 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 346.00 | | | 516 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 002.00 | | | -20 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 996.00 | | 13 962.00 | 304 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 796.00 | | 13 962.00 | 130 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 714.00 | 15 659.00 | | 51 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 714.00 | 15 659.00 | | 51 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 453.00 | 42 533.00 | 61 920.00 | 104 453.00 |
VI Groupe et associés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 352.00 | 155 152.00 | 4 200.00 | 159 352.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 830.00 | 320 910.00 | 61 920.00 | 382 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | | | 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 689.00 | | | 107 689.00 |