| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034.00 | 963.00 | 71.00 | 1 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817.00 | 1 992.00 | 2 826.00 | 4 817.00 |
BT Marchandises | 85 874.00 | 14 326.00 | 71 548.00 | 85 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 385.00 | 14 326.00 | 183 060.00 | 197 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 203.00 | 16 317.00 | 185 886.00 | 202 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 133.00 | 23 382.00 | | 38 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 761.00 | 14 751.00 | | 58 761.00 |
DL TOTAL (I) | 102 395.00 | 43 633.00 | | 102 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | 2 099.00 | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 934.00 | 69 034.00 | | 56 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 322.00 | 14 578.00 | | 20 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 491.00 | 85 711.00 | | 83 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 886.00 | 129 345.00 | | 185 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 933 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 446.00 | 2 603.00 | | 14 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 761.00 | 14 751.00 | | 58 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
ST Autres comptes | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 072.00 | | | 80 072.00 |