| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 122.00 | 30 525.00 | 6 597.00 | 37 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 377.00 | 30 525.00 | 6 852.00 | 37 377.00 |
BT Marchandises | 143 424.00 | | 143 424.00 | 143 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CF Disponibilités | 296 925.00 | | 296 925.00 | 296 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 319.00 | | 486 319.00 | 486 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 696.00 | 30 525.00 | 493 171.00 | 523 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 355 212.00 | 283 545.00 | | 355 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 541.00 | 71 667.00 | | 32 541.00 |
DL TOTAL (I) | 393 253.00 | 360 712.00 | | 393 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 6 667.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 182.00 | 68 650.00 | | 92 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 121.00 | 73 519.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 918.00 | 148 835.00 | | 99 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 171.00 | 509 548.00 | | 493 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 373.00 | | 672.00 | 37 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 37 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 37 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 118.00 | | 672.00 | 37 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 552.00 | 1 641.00 | 668.00 | 29 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 552.00 | 1 641.00 | 668.00 | 29 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |