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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 075.00 | 12 785.00 | 25 290.00 | 38 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 330.00 | 12 785.00 | 25 545.00 | 38 330.00 |
BT Marchandises | 132 074.00 | 10 649.00 | 121 425.00 | 132 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 170 995.00 | | 170 995.00 | 170 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 695.00 | 10 649.00 | 345 045.00 | 355 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 024.00 | 23 434.00 | 370 590.00 | 394 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 167.00 | 153 068.00 | | 203 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 310.00 | 50 099.00 | | 52 310.00 |
DL TOTAL (I) | 260 977.00 | 208 667.00 | | 260 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 543.00 | 12 274.00 | | 4 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7 907.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 401.00 | 41 484.00 | | 85 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 663.00 | 25 286.00 | | 19 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 613.00 | 86 951.00 | | 109 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 590.00 | 295 617.00 | | 370 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 955.00 | | 30 374.00 | 7 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | | 30 374.00 | 7 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | 10 856.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 10 856.00 | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VW T.V.A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 613.00 | 105 070.00 | | 109 613.00 |