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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 118.00 | 29 552.00 | 7 566.00 | 37 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 373.00 | 29 552.00 | 7 821.00 | 37 373.00 |
BT Marchandises | 168 369.00 | 7 048.00 | 161 321.00 | 168 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 305.00 | | 287 305.00 | 287 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 775.00 | 7 048.00 | 501 727.00 | 508 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 148.00 | 36 600.00 | 509 548.00 | 546 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 545.00 | 255 477.00 | | 283 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 667.00 | 28 069.00 | | 71 667.00 |
DL TOTAL (I) | 360 712.00 | 289 045.00 | | 360 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 2 122.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 650.00 | 48 281.00 | | 68 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 519.00 | 16 489.00 | | 73 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 835.00 | 66 891.00 | | 148 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 548.00 | 355 936.00 | | 509 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 964.00 | | 6 075.00 | 37 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 37 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 37 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 709.00 | | 6 075.00 | 37 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 767.00 | 10 131.00 | 5 346.00 | 24 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 767.00 | 10 131.00 | 5 346.00 | 24 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 835.00 | 148 835.00 | | 148 835.00 |