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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 2 409 794.00 | | 2 409 794.00 | 2 409 794.00 |
AP Constructions | 9 439 273.00 | 894 726.00 | 8 544 547.00 | 9 439 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 795.00 | 228 876.00 | 774 919.00 | 1 003 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 860 859.00 | 1 123 602.00 | 11 737 257.00 | 12 860 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CF Disponibilités | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 975 175.00 | 1 123 602.00 | 11 851 573.00 | 12 975 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 926.00 | -319 839.00 | | -138 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 261.00 | 180 913.00 | | 80 261.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 335.00 | 6 861 074.00 | | 6 941 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 323.00 | 7 930.00 | | 4 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550 000.00 | 5 250 000.00 | | 4 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 499.00 | 39 589.00 | | 37 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 4 602.00 | | 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 147.00 | 937.00 | | 18 147.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 238.00 | 5 303 058.00 | | 4 910 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 572.00 | 12 164 132.00 | | 11 851 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 565.00 | | 498 565.00 | 498 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 565.00 | | 498 565.00 | 498 565.00 |
FQ Autres produits | | | 22 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 165.00 | 555 616.00 | | 521 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 904.00 | 374 702.00 | | 440 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 261.00 | 180 913.00 | | 80 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 357 484.00 | | 1 115 370.00 | 12 357 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 995.00 | | 12 860 859.00 | 611 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 995.00 | | 12 852 862.00 | 611 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349 487.00 | | 1 115 370.00 | 12 349 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 194.00 | 368 409.00 | | 755 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 194.00 | 368 409.00 | | 755 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 550 000.00 | 700 000.00 | 3 500 000.00 | 4 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 238.00 | 1 060 238.00 | 3 500 000.00 | 4 910 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 864.00 | 22 177.00 | | 22 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 181.00 | 457.00 | | 1 181.00 |
YT Sous‐traitance | 24 928.00 | 26 671.00 | | 24 928.00 |
YW Taxe professionnelle | | 269.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 864.00 | 22 446.00 | | 22 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 501.00 | 59 604.00 | | 59 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 184.00 | 5 337.00 | | 6 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 154.00 | 27 172.00 | | 26 154.00 |