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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 409 794.00 | | 2 409 794.00 | 2 409 794.00 |
AP Constructions | 9 459 876.00 | 1 179 934.00 | 8 279 942.00 | 9 459 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 450.00 | 329 783.00 | 693 668.00 | 1 023 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 901 118.00 | 1 509 716.00 | 11 391 401.00 | 12 901 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 257.00 | | 143 257.00 | 143 257.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CF Disponibilités | 115 259.00 | | 115 259.00 | 115 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 954.00 | | 262 954.00 | 262 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 164 071.00 | 1 509 716.00 | 11 654 355.00 | 13 164 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 665.00 | -138 926.00 | | -58 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 236.00 | 80 261.00 | | 57 236.00 |
DL TOTAL (I) | 6 998 571.00 | 6 941 335.00 | | 6 998 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 582.00 | 4 323.00 | | 1 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 000.00 | 4 550 000.00 | | 3 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 269.00 | | 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 715.00 | 18 147.00 | | 5 715.00 |
EA Autres dettes | 760 725.00 | 300 000.00 | | 760 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 784.00 | 4 910 238.00 | | 4 655 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 654 355.00 | 11 851 573.00 | | 11 654 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 840.00 | | 479 840.00 | 479 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 840.00 | | 479 840.00 | 479 840.00 |
FQ Autres produits | | | 22 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 651.00 | 521 165.00 | | 502 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 415.00 | 440 904.00 | | 445 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 236.00 | 80 261.00 | | 57 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 860 859.00 | | 80 516.00 | 12 860 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 258.00 | | 12 901 118.00 | 40 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 258.00 | | 12 893 121.00 | 40 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852 862.00 | | 80 516.00 | 12 852 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 602.00 | 386 114.00 | | 1 123 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 602.00 | 386 114.00 | | 1 123 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 725.00 | 110 725.00 | | 110 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 850 000.00 | 700 000.00 | 2 975 000.00 | 3 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 784.00 | 1 505 784.00 | 2 975 000.00 | 4 655 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 067.00 | 22 864.00 | | 23 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 45.00 | | |
ST Autres comptes | 53.00 | 1 181.00 | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 24 462.00 | 24 928.00 | | 24 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 067.00 | 22 864.00 | | 23 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 098.00 | 59 501.00 | | 55 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 871.00 | 6 184.00 | | 6 871.00 |