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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 409 794.00 | | 2 409 794.00 | 2 409 794.00 |
AP Constructions | 9 459 876.00 | 2 035 912.00 | 7 423 964.00 | 9 459 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 450.00 | 633 378.00 | 390 073.00 | 1 023 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 901 118.00 | 2 669 290.00 | 10 231 828.00 | 12 901 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 79 727.00 | | 79 727.00 | 79 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 420.00 | | 176 420.00 | 176 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 077 537.00 | 2 669 290.00 | 10 408 248.00 | 13 077 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 383.00 | 101 783.00 | | 133 383.00 |
DL TOTAL (I) | 7 133 383.00 | 7 101 783.00 | | 7 133 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 296.00 | 2 450 921.00 | | 1 750 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 839.00 | 40 191.00 | | 32 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 7 820.00 | | 50.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
EA Autres dettes | 1 485 965.00 | 1 184 183.00 | | 1 485 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 865.00 | 3 688 830.00 | | 3 274 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 248.00 | 10 790 613.00 | | 10 408 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 321.00 | | 547 321.00 | 547 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 321.00 | | 547 321.00 | 547 321.00 |
FQ Autres produits | | | 23 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 971.00 | 566 559.00 | | 576 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 588.00 | 464 777.00 | | 443 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 383.00 | 101 783.00 | | 133 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 901 118.00 | | | 12 901 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 901 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 893 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 893 121.00 | | | 12 893 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 765.00 | 386 524.00 | | 2 282 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 765.00 | 386 524.00 | | 2 282 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 296.00 | 700 296.00 | 1 050 000.00 | 1 750 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 965.00 | 1 485 965.00 | | 1 485 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 865.00 | 2 224 865.00 | 1 050 000.00 | 3 274 865.00 |